浦银安盛盛泰纯债债券A基金净值查询(519328)
今天最新净值
1.1304
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
- 累计净值:1.2453
- 成立日期:2016-11-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.3288亿
- 最近资产:
- 基金公司:浦银安盛基金
- 基金经理:章潇枫 陶祺
近一月,浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)基金累计收益率0.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
519328 |
浦银安盛盛泰纯债债券A |
1.1304 |
1.2453 |
1.1307 |
1.2456 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-25 |
519328 |
浦银安盛盛泰纯债债券A |
1.1307 |
1.2456 |
1.1306 |
1.2455 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-24 |
519328 |
浦银安盛盛泰纯债债券A |
1.1306 |
1.2455 |
1.1308 |
1.2457 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-23 |
519328 |
浦银安盛盛泰纯债债券A |
1.1308 |
1.2457 |
1.1306 |
1.2455 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-22 |
519328 |
浦银安盛盛泰纯债债券A |
1.1306 |
1.2455 |
1.1304 |
1.2453 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-19 |
519328 |
浦银安盛盛泰纯债债券A |
1.1304 |
1.2453 |
1.1302 |
1.2451 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-18 |
519328 |
浦银安盛盛泰纯债债券A |
1.1302 |
1.2451 |
1.1301 |
1.2450 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-17 |
519328 |
浦银安盛盛泰纯债债券A |
1.1301 |
1.2450 |
1.1300 |
1.2449 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-16 |
519328 |
浦银安盛盛泰纯债债券A |
1.1300 |
1.2449 |
1.1300 |
1.2449 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-15 |
519328 |
浦银安盛盛泰纯债债券A |
1.1300 |
1.2449 |
1.1300 |
1.2449 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-04-12 |
519328 |
浦银安盛盛泰纯债债券A |
1.1300 |
1.2449 |
1.1298 |
1.2447 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-11 |
519328 |
浦银安盛盛泰纯债债券A |
1.1298 |
1.2447 |
1.1297 |
1.2446 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-10 |
519328 |
浦银安盛盛泰纯债债券A |
1.1297 |
1.2446 |
1.1297 |
1.2446 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-09 |
519328 |
浦银安盛盛泰纯债债券A |
1.1297 |
1.2446 |
1.1296 |
1.2445 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-08 |
519328 |
浦银安盛盛泰纯债债券A |
1.1296 |
1.2445 |
1.1292 |
1.2441 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-03 |
519328 |
浦银安盛盛泰纯债债券A |
1.1292 |
1.2441 |
1.1290 |
1.2439 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-02 |
519328 |
浦银安盛盛泰纯债债券A |
1.1290 |
1.2439 |
1.1287 |
1.2436 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-01 |
519328 |
浦银安盛盛泰纯债债券A |
1.1287 |
1.2436 |
1.1287 |
1.2436 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-29 |
519328 |
浦银安盛盛泰纯债债券A |
1.1287 |
1.2436 |
1.1285 |
1.2434 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-28 |
519328 |
浦银安盛盛泰纯债债券A |
1.1285 |
1.2434 |
1.1285 |
1.2434 |
0.0000 |
0.00% |