浦银安盛盛泰纯债债券A基金净值查询(519328)
今天最新净值
1.1304
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.2453
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.3288亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：章潇枫 陶祺
近一周,浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519328 |
浦银安盛盛泰纯债债券A |
1.1304 |
1.2453 |
1.1307 |
1.2456 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
519328 |
浦银安盛盛泰纯债债券A |
1.1307 |
1.2456 |
1.1306 |
1.2455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
519328 |
浦银安盛盛泰纯债债券A |
1.1306 |
1.2455 |
1.1308 |
1.2457 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
519328 |
浦银安盛盛泰纯债债券A |
1.1308 |
1.2457 |
1.1306 |
1.2455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
519328 |
浦银安盛盛泰纯债债券A |
1.1306 |
1.2455 |
1.1304 |
1.2453 |
0.0002 |
0.02% |
