交银新成长股票基金净值查询(519736)
今天最新净值
3.2670
0.0240 0.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.2628
0.0198 0.6112%
- 累计净值：3.6670
- 成立日期：2014-05-09
- 基金类型：
- 成立份额：3.916亿份
- 最近份额：26.4499亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：王崇
近一周,交银新成长股票(519736)基金累计收益率2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519736 |
交银新成长股票 |
3.2670 |
3.6670 |
3.2430 |
3.6430 |
0.0240 |
0.74% |
| 2024-04-25 |
519736 |
交银新成长股票 |
3.2430 |
3.6430 |
3.2450 |
3.6450 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
519736 |
交银新成长股票 |
3.2450 |
3.6450 |
3.2460 |
3.6460 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
519736 |
交银新成长股票 |
3.2460 |
3.6460 |
3.2530 |
3.6530 |
-0.0070 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
519736 |
交银新成长股票 |
3.2530 |
3.6530 |
3.2390 |
3.6390 |
0.0140 |
0.43% |
