建信积极配置混合基金净值查询(530012)
今天最新净值
3.2580
0.0040 0.1200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
3.2603
0.0413 1.2817%
- 累计净值:3.3260
- 成立日期:2011-01-18
- 基金类型:
- 成立份额:31.255亿份
- 最近份额:0.4136亿
- 最近资产:
- 基金公司:建信基金
- 基金经理:姚锦
近一周,建信积极配置混合(530012)基金累计收益率2.78%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.2190 |
3.2870 |
3.2150 |
3.2830 |
0.0040 |
0.12% |
2024-04-24 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.2150 |
3.2830 |
3.2020 |
3.2700 |
0.0130 |
0.41% |
2024-04-23 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.2020 |
3.2700 |
3.1920 |
3.2600 |
0.0100 |
0.31% |
2024-04-22 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.1920 |
3.2600 |
3.1680 |
3.2360 |
0.0240 |
0.76% |
2024-04-19 |
530012 |
建信积极配置混合 |
3.1680 |
3.2360 |
3.1980 |
3.2660 |
-0.0300 |
-0.94% |