农银恒久增利债券C基金净值查询(660102)
今天最新净值
1.1906
0.0008 0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1887
-0.0011 -0.0956%
- 累计净值：1.7504
- 成立日期：2010-10-25
- 基金类型：
- 成立份额：59.198亿份
- 最近份额：0.9581亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：史向明
近一周,农银恒久增利债券C(660102)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
660102 |
农银恒久增利债券C |
1.1906 |
1.7504 |
1.1898 |
1.7496 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-25 |
660102 |
农银恒久增利债券C |
1.1898 |
1.7496 |
1.1897 |
1.7495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
660102 |
农银恒久增利债券C |
1.1897 |
1.7495 |
1.1897 |
1.7495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
660102 |
农银恒久增利债券C |
1.1897 |
1.7495 |
1.1895 |
1.7493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
660102 |
农银恒久增利债券C |
1.1895 |
1.7493 |
1.1890 |
1.7488 |
0.0005 |
0.04% |
