安信平稳增长混合发起基金净值查询(750005)
今天最新净值
1.2801
0.0062 0.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2917
0.0133 1.0438%
- 累计净值：1.7601
- 成立日期：2012-12-18
- 基金类型：
- 成立份额：2.065亿份
- 最近份额：0.0778亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 张明 李君
近一月,安信平稳增长混合发起(750005)基金累计收益率4.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2865 |
1.7665 |
1.2784 |
1.7584 |
0.0081 |
0.63% |
| 2024-04-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2784 |
1.7584 |
1.2734 |
1.7534 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-04-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2734 |
1.7534 |
1.2712 |
1.7512 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2712 |
1.7512 |
1.2748 |
1.7548 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2748 |
1.7548 |
1.2746 |
1.7546 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2746 |
1.7546 |
1.2761 |
1.7561 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2761 |
1.7561 |
1.2735 |
1.7535 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2735 |
1.7535 |
1.2508 |
1.7308 |
0.0227 |
1.81% |
| 2024-04-16 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2508 |
1.7308 |
1.2692 |
1.7492 |
-0.0184 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2692 |
1.7492 |
1.2699 |
1.7499 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2699 |
1.7499 |
1.2754 |
1.7554 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2024-04-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2754 |
1.7554 |
1.2733 |
1.7533 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2733 |
1.7533 |
1.2852 |
1.7652 |
-0.0119 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2852 |
1.7652 |
1.2749 |
1.7549 |
0.0103 |
0.81% |
| 2024-04-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2749 |
1.7549 |
1.2900 |
1.7700 |
-0.0151 |
-1.17% |
| 2024-04-03 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2900 |
1.7700 |
1.2908 |
1.7708 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2908 |
1.7708 |
1.2909 |
1.7709 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2909 |
1.7709 |
1.2718 |
1.7518 |
0.0191 |
1.50% |
| 2024-03-29 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2718 |
1.7518 |
1.2654 |
1.7454 |
0.0064 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2654 |
1.7454 |
1.2581 |
1.7381 |
0.0073 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2581 |
1.7381 |
1.2735 |
1.7535 |
-0.0154 |
-1.21% |
