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2016年07月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0730 1.2740 1.0720 1.2730 0.0010 0.09% 2016-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值