2023年09月09日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0109	1.0144	1.0109	1.0144	0.0000	0.00%	2023-09-09	基金资料净值查询盘中估值
2	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0117	1.0156	1.0117	1.0156	0.0000	0.00%	2023-09-09	基金资料净值查询盘中估值
3	008890	中邮价值优选定开混合	0.9201	0.9201	0.9202	0.9202	-0.0001	-0.01%	2023-09-09	基金资料净值查询盘中估值