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华夏纯债债券A(华夏纯债A)(000015)基金分红送配

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今天最新净值 1.1790 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5696
成立日期：2013-03-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：52.127亿份
最近份额：77.4418亿
最近资产：63.70亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	每份派现金0.0210元
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-30	每份派现金0.0035元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	每份派现金0.1150元
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	每份派现金0.0315元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	每份派现金0.0500元
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-08	每份派现金0.0563元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	每份派现金0.0273元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	每份派现金0.0560元
2016-01-06	2016-01-06	2016-01-07	每份派现金0.0300元

基金动态

华夏纯债债券A 基会 | 华商基金李双全新发混基一拖六任职回报率最低-15.47%

截至11月25日，尹晓红正管理着7基金，包括3只混合型基金和4只债券型基金，除招商增浩一年定期开放混合A外，混合型基金有招商战略配售(LOF)，任职回报率为13.33%；招商安润混合，任职回报率为129.8%。债券型基金包括招商安阳债券A，任职回报率为-0.04%，招商安庆债券，任职回报率为14.95%；招商安盈债券，任职回报率为23.07%；招商安瑞进取债券，任职回报率为18.83%。
标签：债券投资回报率混合任职混合型回报关联基金：大摩进取优选股票华商改革创新股票A 华商景气优选混合华商领先企业混合华商龙头优势混合华夏纯债债券A 华夏鼎沛债券A 华夏鼎清债券A

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8716	6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8568	6.16%
创业板人工智能ETF华夏	1.8274	4.78%
5GETF	2.2105	4.73%
创业板成长ETF	0.6372	4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1032	4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A	2.1425	4.70%