| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 每份派现金0.0130元 |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 每份派现金0.0190元 |
| 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 每份派现金0.0280元 |
| 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 每份派现金0.0900元 |
| 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 每份派现金0.1630元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达国企改革混合 | 2.3240 | 2.79% |
| 易基消费 | 3.6870 | 2.70% |
| 易方达上证50增强A | 1.8644 | 2.54% |
| 易基价值 | 1.1757 | 2.40% |
| 易方达现代服务业混合 | 1.7400 | 2.35% |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 0.8496 | 2.34% |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 0.8514 | 2.33% |
| 深证100ETF | 2.4510 | 2.31% |
