基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

汇添富实业债债券C(000123)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2760 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5500
成立日期：2013-06-14
基金类型：
成立份额：26.596亿份
最近份额：2.2602亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏徐一恒

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-29	每份派现金0.0640元
2015-12-22	2015-12-22	2015-12-24	每份派现金0.0800元
2014-12-25	2014-12-25	2014-12-29	每份派现金0.0700元
2014-10-16	2014-10-16	2014-10-20	每份派现金0.0600元

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数	0.9509	5.99%
全指证券	0.9147	5.66%
证券C	0.9104	5.65%
恒科技	0.9495	4.64%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6251	4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6215	4.49%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.8166	4.40%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.8122	4.40%