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汇添富年年利定期开放债券A(000221)基金分红送配

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今天最新净值 1.3357 -0.0025 -0.1900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4917
成立日期：2013-09-06
基金类型：
成立份额：5.406亿份
最近份额：0.6417亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐光

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-29	每份派现金0.0200元
2020-12-02	2020-12-02	2020-12-04	每份派现金0.0660元
2017-11-07	2017-11-07	2017-11-09	每份派现金0.0500元

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数	0.9509	5.99%
全指证券	0.9147	5.66%
证券C	0.9104	5.65%
恒科技	0.9495	4.64%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6251	4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6215	4.49%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.8166	4.40%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.8122	4.40%