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今天最新净值 1.0600 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5662
成立日期：2014-08-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.124亿份
最近份额：18.4605亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：宋加旺李祥源李宇璐曾薏桐蔡熠阳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	每份派现金0.0055元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0055元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0385元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	每份派现金0.0511元
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	每份派现金0.0551元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	每份派现金0.0592元
2019-09-20	2019-09-20	2019-09-23	每份派现金0.0434元
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	每份派现金0.0446元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	每份派现金0.0463元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	每份派现金0.0480元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	每份派现金0.0490元
2018-07-12	2018-07-12	2018-07-13	每份派现金0.0600元

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利价值长青混合A	0.8932	2.51%
宏利价值长青混合C	0.8787	2.51%
宏利效率混合LOF	1.5539	2.49%
宏利500增强LOF	1.6450	1.83%
宏利逆向策略混合	2.4460	1.28%
宏利周期混合	4.2039	1.15%
宏利消费服务混合A	0.8670	0.98%
宏利消费服务混合C	0.8419	0.97%