| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 每份派现金0.0170元 |
| 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-07-19 | 2016-07-19 | 2016-07-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 每份派现金0.0120元 |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-21 | 每份派现金0.1400元 |
| 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-10-24 | 2014-10-24 | 2014-10-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商瑞丰短债A | 1.1370 | 0.04% |
| 华商鸿益一年定期开放债券型发起式 | 1.0626 | 0.00% |
| 华商鸿悦纯债债券 | 1.0349 | -0.01% |
| 华商鸿盛纯债债券 | 1.0663 | -0.02% |
| 华商鸿丰纯债 | 1.0101 | -0.02% |
| 华商强债A | 1.4360 | -0.42% |
| 华商强债B | 1.3640 | -0.44% |
| 华商转债精选债券A | 1.1435 | -0.44% |
