权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 每份派现金0.0200元 |
2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-25 | 每份派现金0.0130元 |
2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 每份派现金0.0170元 |
2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0100元 |
2016-07-19 | 2016-07-19 | 2016-07-21 | 每份派现金0.0130元 |
2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 每份派现金0.0120元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.0300元 |
2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-21 | 每份派现金0.1300元 |
2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-22 | 每份派现金0.0500元 |
2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 每份派现金0.0400元 |
2014-10-24 | 2014-10-24 | 2014-10-28 | 每份派现金0.0500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华商瑞鑫 | 1.7140 | 1.54% |
华商大盘量化 | 2.0500 | 0.64% |
华商龙头优势混合 | 0.8866 | 0.50% |
华商主题 | 2.2790 | 0.40% |
华商红利 | 0.7800 | 0.39% |
华商医药医疗行业股票 | 0.9156 | 0.11% |
华商瑞丰短债A | 1.1387 | 0.10% |
华商鸿盛纯债债券 | 1.0675 | 0.07% |