| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 每份派现金0.0580元 |
| 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 每份派现金0.0620元 |
| 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 每份派现金0.0651元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券行业 | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司指数A | 0.9187 | 5.60% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9616 | 5.23% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9670 | 5.22% |
| 恒生互联网ETF | 0.7652 | 4.84% |
| HS科技 | 0.4974 | 4.45% |
| 创业板50ETF | 0.7775 | 3.86% |
| 华安创业板50指数A | 0.9392 | 3.65% |
