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国投瑞银岁增利债券A(国投岁增利A)(000781)基金分红送配

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今天最新净值 1.1110 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2420
成立日期：2014-09-26
基金类型：债券型
成立份额：8.726亿份
最近份额：0.1532亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2017-10-20	2017-10-20	2017-10-24	每份派现金0.0230元
2016-09-23	2016-09-23	2016-09-27	每份派现金0.0280元
2015-09-24	2015-09-24	2015-09-28	每份派现金0.0800元

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投白银LOF	2.0320	1.00%
国投瑞银国家安全混合A	1.2848	0.94%
国投资源LOF	2.1245	0.89%
国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0988	0.30%
国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0927	0.30%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0671	0.07%
国投瑞银上证综合指数增强A	1.0187	0.07%
国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0008	0.06%