金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元合丰纯债C(鑫元合丰A)(000910)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0316 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4238
成立日期：2014-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：2.327亿份
最近份额：41.2454亿
最近资产：42.92亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：王海燕郑文旭丁汀陈浩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	每份派现金0.0160元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	每份派现金0.0162元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派现金0.0170元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	每份派现金0.0143元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	每份派现金0.0160元
2022-03-09	2022-03-09	2022-03-10	每份派现金0.0156元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0160元
2021-06-03	2021-06-03	2021-06-04	每份派现金0.0180元
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	每份派现金0.0200元
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-20	每份派现金0.0190元
2019-02-15	2019-02-15	2019-02-18	每份派现金0.0190元
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-30	每份派现金0.0470元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2016-12-20	份额折算	每份份额折算1.02份
2016-06-16	份额折算	每份份额折算1.02256份
2015-12-16	份额折算	每份份额折算1.02707份
2015-06-16	份额折算	每份份额折算1.02707份

基金动态

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元成长驱动股票发起式A	0.9707	3.30%
鑫元成长驱动股票发起式C	0.9602	3.29%
鑫元科技创新混合A	1.0730	3.10%
鑫元科技创新混合C	1.0631	3.10%
鑫元鑫新A	0.8520	2.50%
鑫元鑫新C	0.8121	2.49%
鑫元欣悦混合A	1.0318	2.26%
鑫元欣悦混合C	1.0230	2.26%