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华夏海外收益债券现钞(华夏海外债A(美元现钞))(001066)基金分红送配

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今天最新净值 0.2120 -0.0005 -0.24%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2510
成立日期：2012-12-07
基金类型：QDII-纯债
成立份额：19.777亿份
最近份额：80.3097亿
最近资产：6.95亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：江伟轩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-26	2024-06-25	2024-07-03	每份派现金0.0088元
2019-07-10	2019-07-09	2019-07-17	每份派现金0.0055元
2017-01-23	2017-01-20	2017-02-06	每份派现金0.0116元
2016-03-30	2016-03-29	2016-04-07	每份派现金0.0093元

基金动态

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%