| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | 每份派现金0.3114元 |
| 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 每份派现金0.6000元 |
| 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 每份派现金0.1200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 1.0589 | 1.31% |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 1.0572 | 1.30% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 1.2268 | 1.24% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 1.2143 | 1.23% |
| 泓德中证500指数增强C | 1.2970 | 1.15% |
| 泓德中证500指数增强A | 1.3006 | 1.14% |
| 泓德量化精选混合 | 1.7915 | 1.05% |
| 泓德优势领航混合 | 1.3816 | 1.02% |
