权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 每份派现金0.0260元 |
2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0160元 |
2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 每份派现金0.0510元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚中小盘混合A | 2.7563 | 3.34% |
中信保诚周期LOF | 4.3136 | 3.22% |
TMTLOF | 0.6476 | 2.86% |
信息安全 | 0.6185 | 2.84% |
有色LOF | 1.6136 | 2.71% |
中信保诚精萃成长A | 0.6699 | 2.54% |
智能家居 | 0.6978 | 2.45% |
信诚至远A | 1.9130 | 2.35% |