| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 每份派现金0.0472元 |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 每份派现金0.0472元 |
| 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2016-12-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票发起A | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票发起C | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业50指数增强A | 0.7619 | 3.21% |
| 创金合信中证科创创业50指数增强C | 0.7597 | 3.21% |
| 创金合信科技成长股票A | 1.4847 | 3.10% |
| 创金合信科技成长股票C | 1.4348 | 3.10% |
