权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 每份派现金0.0470元 |
2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 每份派现金0.0500元 |
2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 每份派现金0.0130元 |
2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 每份派现金0.0500元 |
2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 每份派现金0.0500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
云计算 | 0.8899 | 4.34% |