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今天最新净值 1.1275 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3470
成立日期：2016-05-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：12.5906亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：纪文静

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	每份派现金0.0114元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	每份派现金0.0100元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	每份派现金0.0100元
2022-09-02	2022-09-02	2022-09-06	每份派现金0.0050元
2022-06-07	2022-06-07	2022-06-09	每份派现金0.0050元
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-09	每份派现金0.0050元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-06	每份派现金0.0100元
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-06	每份派现金0.0100元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	每份派现金0.0100元
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-15	每份派现金0.0100元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-07	每份派现金0.0100元
2020-09-04	2020-09-04	2020-09-08	每份派现金0.0100元
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-16	每份派现金0.0100元
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-17	每份派现金0.0100元
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-04	每份派现金0.0100元
2019-09-10	2019-09-10	2019-09-12	每份派现金0.0100元
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-19	每份派现金0.0100元
2019-03-13	2019-03-13	2019-03-15	每份派现金0.0100元
2018-03-05	2018-03-05	2018-03-07	每份派现金0.0050元
2017-12-22	2017-12-22	2017-12-26	每份派现金0.0020元
2017-11-15	2017-11-15	2017-11-17	每份派现金0.0080元
2016-12-26	2016-12-26	2016-12-28	每份派现金0.0010元
2016-10-26	2016-10-26	2016-10-28	每份派现金0.0071元

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红稳添利A	1.1278	0.03%
东方红益鑫纯债C	1.1084	0.00%
东方红益鑫纯债A	1.1170	-0.01%
东方红聚利债券A	1.4457	-0.06%
东方红聚利债券C	1.4097	-0.06%
东方红价值精选混合A	1.1481	-0.07%
东方红信用债债券C	1.1896	-0.08%
东方红价值精选混合C	1.1441	-0.08%