| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 每份派现金0.0450元 |
| 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 每份派现金0.0560元 |
| 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0590元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.4349 | 1.55% |
| 兴业年年利 | 1.2920 | 0.62% |
| 兴业研究精选混合A | 1.0843 | 0.46% |
| 兴业绿色纯债一年定开债券A | 1.0497 | 0.45% |
| 兴业绿色纯债一年定开债券C | 1.0522 | 0.44% |
| 兴业定期开放A | 1.2410 | 0.40% |
| 兴业国企改革混合A | 2.2760 | 0.35% |
| 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.7131 | 0.26% |
