| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 每份派现金0.0069元 |
| 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 每份派现金0.0064元 |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 每份派现金0.0087元 |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0083元 |
| 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0076元 |
| 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 每份派现金0.0183元 |
| 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 每份派现金0.0063元 |
| 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 每份派现金0.0125元 |
| 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 每份派现金0.0040元 |
| 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 每份派现金0.0122元 |
| 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 每份派现金0.0024元 |
| 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 每份派现金0.0025元 |
| 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 每份派现金0.0023元 |
| 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 每份派现金0.0021元 |
| 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 每份派现金0.0021元 |
| 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 每份派现金0.0024元 |
| 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 每份派现金0.0021元 |
| 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 每份派现金0.0020元 |
| 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 每份派现金0.0024元 |
| 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2018-07-30 | 每份派现金0.0017元 |
| 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0019元 |
| 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 每份派现金0.0020元 |
| 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 每份派现金0.0015元 |
| 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 每份派现金0.0026元 |
| 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 每份派现金0.0015元 |
| 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 每份派现金0.0008元 |
| 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 每份派现金0.0019元 |
| 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派现金0.0017元 |
| 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 每份派现金0.0005元 |
| 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0011元 |
| 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 每份派现金0.0018元 |
| 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 每份派现金0.0013元 |
| 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 每份派现金0.0019元 |
| 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-31 | 每份派现金0.0021元 |
| 2017-04-26 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 每份派现金0.0012元 |
| 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 每份派现金0.0136元 |
| 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 每份派现金0.0004元 |
| 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 每份派现金0.0028元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2019-05-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.00175份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.6902 | 2.56% |
| 工银农业 | 0.9870 | 2.28% |
| 工银食品饮料混合A | 0.6970 | 1.99% |
| 工银食品饮料混合C | 0.6831 | 1.99% |
| 互联网龙头ETF | 0.4491 | 1.56% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6575 | 1.47% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6559 | 1.47% |
| 工银高质量成长混合A | 0.8239 | 1.29% |
