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浙商惠丰定开债(浙商惠丰)(002830)基金分红送配

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今天最新净值 1.0637 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3267
成立日期：2016-08-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6618亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：周锦程朱靖宇刘俊杰牛冠群

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	每份派现金0.0230元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	每份派现金0.0400元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	每份派现金0.0410元
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-24	每份派现金0.0410元
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-21	每份派现金0.0460元
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-28	每份派现金0.0040元
2017-08-29	2017-08-29	2017-08-31	每份派现金0.0170元

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商聚盈A	1.1261	0.04%
浙商聚盈C	1.1187	0.04%
浙商丰顺纯债	1.0616	0.04%
浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0884	0.04%
浙商惠利纯债A	1.0593	0.03%
浙商兴永纯债	1.0343	0.03%
浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0606	0.03%
浙商惠隆39个月定开债券	1.0162	0.03%