| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 每份派现金0.0248元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0199元 |
| 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0240元 |
| 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8451 | 0.61% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8583 | 0.61% |
| 摩根研究驱动A | 0.9450 | 0.15% |
| 摩根研究驱动C | 0.9162 | 0.14% |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 2.2320 | 0.11% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8419 | 0.10% |
| 摩根大盘蓝筹股票C | 2.1948 | 0.10% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8671 | 0.09% |
