| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 每份派现金0.0440元 |
| 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-27 | 每份派现金0.0230元 |
| 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-29 | 每份派现金0.0210元 |
| 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-02-01 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.1980 | 2.13% |
| 香港银行 | 1.0814 | 1.58% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8656 | 1.35% |
