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建信恒安一年定开债(建信恒安一年定期开放债券)(003394)基金分红送配

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今天最新净值 1.0093 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2027
成立日期：2016-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.7216亿
最近资产：81.46亿
基金公司：建信基金
基金经理：黎颖芳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-27	每份派现金0.0429元
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	每份派现金0.0515元
2020-01-02	2020-01-02	2020-01-02	每份派现金0.0520元
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	每份派现金0.0170元
2017-11-13	2017-11-13	2017-11-14	每份派现金0.0300元

基金动态

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%