| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信大安全 | 2.6176 | 2.54% |
| 建信中证红利潜力指数A | 1.2875 | 2.43% |
| 300红利 | 1.3269 | 2.43% |
| 建信中证红利潜力指数C | 1.2635 | 2.42% |
| ESG建信 | 2.1583 | 2.39% |
| 建信食品饮料行业股票A | 1.0061 | 2.34% |
| 建信弘利灵活配置混合A | 1.5941 | 2.31% |
| 建信精选 | 2.3660 | 2.25% |
| 建信责任 | 2.3167 | 2.24% |
| 上证50 | 1.0805 | 2.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0307 | -0.01% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0269 | -0.01% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0324 | -0.02% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0253 | -0.02% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
