| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 每份派现金0.0438元 |
| 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 每份派现金0.0056元 |
| 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 每份派现金0.0154元 |
| 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 每份派现金0.0405元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上证券商 | 1.0223 | 5.85% |
| 汇安成长优选混合A | 0.8504 | 4.88% |
| 汇安成长优选混合C | 0.8075 | 4.88% |
| 汇安趋势动力股票A | 1.0531 | 3.93% |
| 汇安趋势动力股票C | 1.0192 | 3.93% |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 0.6531 | 2.72% |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 0.7733 | 2.71% |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 0.6585 | 2.71% |
