| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 每份派现金0.0520元 |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 每份派现金0.0440元 |
| 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 每份派现金0.0570元 |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 每份派现金0.0438元 |
| 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 每份派现金0.0056元 |
| 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 每份派现金0.0154元 |
| 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 每份派现金0.0405元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |
| 汇安丰融混合C | 1.1514 | 0.05% |
| 汇安裕同纯债债券A | 1.0634 | 0.03% |
| 汇安中债0-3年政金债指数A | 1.0192 | 0.02% |
| 汇安裕宏利率债债券A | 1.0019 | 0.02% |
| 汇安嘉源纯债债券 | 1.0086 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
