| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-28 | 每份派现金0.0478元 |
| 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 每份派现金0.0430元 |
| 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 每份派现金0.0650元 |
| 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 每份派现金0.0354元 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0532元 |
| 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 每份派现金0.0493元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券指数基金 | 1.0942 | 5.64% |
| 恒生科技指数ETF | 0.5039 | 4.63% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7259 | 4.49% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7179 | 4.48% |
| 博时创新精选混合A | 0.5458 | 3.33% |
| 博时创新精选混合C | 0.5373 | 3.33% |
| 创业板ETF博时 | 1.6612 | 3.32% |
| 博时数字经济混合A | 0.5995 | 3.29% |
