权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-13 | 每份派现金0.0110元 |
2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0525元 |
2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 每份派现金0.0570元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
金鹰医疗健康产业股票A | 0.9836 | 3.05% |
金鹰多元策略混合A | 0.7795 | 3.04% |
金鹰医疗健康产业股票C | 1.0154 | 3.04% |
金鹰产业升级混合A | 0.4606 | 3.04% |
金鹰产业升级混合C | 0.4505 | 3.04% |