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今天最新净值 1.0545 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3404
成立日期：2017-02-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9656亿
最近资产：9.20亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-15	每份派现金0.0130元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-20	每份派现金0.0500元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	每份派现金0.0211元
2022-11-07	2022-11-07	2022-11-09	每份派现金0.0170元
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-08	每份派现金0.0259元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	每份派现金0.0413元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	每份派现金0.0548元
2018-02-05	2018-02-05	2018-02-07	每份派现金0.0332元

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4234	3.76%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4135	3.76%
创金合信新材料新能源股票A	1.0678	3.54%
创金合信新材料新能源股票C	1.0365	3.54%
创金合信数字经济主题股票C	1.8619	3.15%
创金合信数字经济主题股票A	1.8413	3.14%
创金合信创新驱动股票A	0.9196	2.92%
创金合信创新驱动股票C	0.8838	2.92%