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汇添富鑫泽定开债A(004831)基金分红送配

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今天最新净值 1.0700 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2493
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.0351亿
最近资产：10.59亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘通

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-21	每份派现金0.0078元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-25	每份派现金0.0100元
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-27	每份派现金0.0200元
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-23	每份派现金0.0300元
2021-04-30	2021-04-30	2021-05-07	每份派现金0.0100元
2020-09-15	2020-09-15	2020-09-17	每份派现金0.0150元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-22	每份派现金0.0500元
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	每份派现金0.0130元

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%