基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国聚利三个月定开债(富国聚利纯债定期开放债券型发起式)(004978)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1284 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3877
成立日期：2017-08-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.4649亿
最近资产：17.07亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘瀚驰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-21	每份派现金0.0185元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	每份派现金0.0130元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	每份派现金0.0275元
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-25	每份派现金0.0520元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-22	每份派现金0.0530元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	每份派现金0.0073元
2021-04-15	2021-04-15	2021-04-19	每份派现金0.0150元
2020-10-22	2020-10-22	2020-10-26	每份派现金0.0075元
2020-03-11	2020-03-11	2020-03-13	每份派现金0.0430元
2019-03-22	2019-03-22	2019-03-26	每份派现金0.0160元

基金动态

富国聚利三个月定开债 8月来机构定制型基金申报提速红塔红土申报数量最多

有基金研究人士认为，将委外基金明确定性为机构定制基金后，不仅满足了大机构投资者的需求，允许单一投资者持有基金份额比例达到或超过50%，对中小个人投资者的权益也是一种保护，可以避免其因不了解基金属性而申购不适宜的基金产品。
标签：基金申报关联基金：富国聚利三个月定开债长江乐丰纯债

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%