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嘉实润和量化定期混合(005166)基金分红送配

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今天最新净值 1.1383 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1383
  • 成立日期：2018-02-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4053亿
  • 最近资产：0.18亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：端时立
嘉实润和量化定期混合(005166)暂未进行分红送配
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
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