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宝盈盈泰纯债债券A(005846)基金分红送配

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今天最新净值 1.1969 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2489
成立日期：2018-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0328亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：程逸飞

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-07-30	2019-07-30	2019-07-31	每份派现金0.0520元

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
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宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%