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光大保德信超短债债券C(光大超短债C)(005993)基金分红送配

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今天最新净值 1.1033 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1711
成立日期：2018-06-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.7724亿
最近资产：1.77亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣杨逸君江磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-29	每份派现金0.0269元
2020-07-20	2020-07-20	2020-07-22	每份派现金0.0103元
2019-12-03	2019-12-03	2019-12-05	每份派现金0.0110元
2019-03-12	2019-03-12	2019-03-14	每份派现金0.0076元
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-12	每份派现金0.0120元

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选股票A	1.8918	3.33%
光大保德信均衡精选混合A	0.7643	2.58%
光大保德信中小盘混合A	2.0447	2.50%
光大保德信品质生活混合A	0.7261	2.41%
光大保德信品质生活混合C	0.7084	2.41%
光大保德信国企改革股票A	1.4450	2.26%
光大保德信研究精选混合A	1.1925	2.19%
光大保德信优势配置混合A	0.6909	2.19%