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银河睿嘉债券A(006071)基金分红送配

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今天最新净值 1.0436 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2171
成立日期：2018-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.9975亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：银河基金
基金经理：蒋磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-26	每份派现金0.0360元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	每份派现金0.0190元
2021-05-21	2021-05-21	2021-05-24	每份派现金0.0200元
2020-03-20	2020-03-20	2020-03-23	每份派现金0.0210元
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-12	每份派现金0.0245元
2018-12-07	2018-12-07	2018-12-10	每份派现金0.0150元

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%