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永赢盈益债券C(006187)基金分红送配

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今天最新净值 1.0345 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2222
成立日期：2018-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.7425亿
最近资产：20.55亿
基金公司：永赢基金
基金经理：杨野

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-26	每份派现金0.0200元
2024-10-29	2024-10-29	2024-10-30	每份派现金0.0040元
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	每份派现金0.0100元
2022-09-08	2022-09-08	2022-09-09	每份派现金0.0128元
2022-03-30	2022-03-30	2022-03-31	每份派现金0.0042元
2021-10-20	2021-10-20	2021-10-21	每份派现金0.0070元
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	每份派现金0.0100元
2020-03-04	2020-03-04	2020-03-05	每份派现金0.0330元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-19	每份派现金0.0050元

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.66%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.66%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.75%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.75%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%