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永赢盈益债券C(006187)基金分红送配

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今天最新净值 1.0345 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2222
成立日期：2018-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.7425亿
最近资产：20.55亿
基金公司：永赢基金
基金经理：杨野

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-26	每份派现金0.0200元
2024-10-29	2024-10-29	2024-10-30	每份派现金0.0040元
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	每份派现金0.0100元
2022-09-08	2022-09-08	2022-09-09	每份派现金0.0128元
2022-03-30	2022-03-30	2022-03-31	每份派现金0.0042元
2021-10-20	2021-10-20	2021-10-21	每份派现金0.0070元
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	每份派现金0.0100元
2020-03-04	2020-03-04	2020-03-05	每份派现金0.0330元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-19	每份派现金0.0050元

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6408	2.75%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6362	2.75%
永赢高端制造A	2.5379	2.17%
永赢高端制造C	2.5030	2.17%
永赢中证A500指数增强C	1.1963	1.33%
永赢中证A500指数增强A	1.2028	1.32%