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今天最新净值 1.0169 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2027
成立日期：2019-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.8486亿
最近资产：22.48亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王亚洲

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	每份派现金0.0149元
2025-07-02	2025-07-02	2025-07-03	每份派现金0.0363元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	每份派现金0.0045元
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	每份派现金0.0494元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	每份派现金0.0089元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	每份派现金0.0152元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	每份派现金0.0205元
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	每份派现金0.0043元
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	每份派现金0.0135元
2019-12-10	2019-12-10	2019-12-11	每份派现金0.0183元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%