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今天最新净值 1.0310 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2303
成立日期：2018-11-29
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：162.7599亿
最近资产：168.31亿
基金公司：广发基金
基金经理：宋倩倩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	每份派现金0.0041元
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-15	每份派现金0.0048元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	每份派现金0.0058元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	每份派现金0.0062元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	每份派现金0.0063元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	每份派现金0.0066元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	每份派现金0.0065元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0064元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	每份派现金0.0064元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	每份派现金0.0076元
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-14	每份派现金0.0075元
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-18	每份派现金0.0078元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	每份派现金0.0086元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	每份派现金0.0090元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-16	每份派现金0.0092元
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-16	每份派现金0.0090元
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-15	每份派现金0.0062元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-16	每份派现金0.0064元
2020-06-10	2020-06-10	2020-06-12	每份派现金0.0095元
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-17	每份派现金0.0079元
2019-12-10	2019-12-10	2019-12-12	每份派现金0.0069元
2019-09-10	2019-09-10	2019-09-12	每份派现金0.0068元
2019-06-28	2019-06-28	2019-07-02	每份派现金0.0060元
2019-03-12	2019-03-12	2019-03-14	每份派现金0.0025元

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%