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今天最新净值 1.0060 0.0018 0.18%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2513
成立日期：2019-06-06
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.2361亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：张若伦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-10-22	2024-10-22	2024-10-23	每份派现金0.0616元
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-21	每份派现金0.0575元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	每份派现金0.0613元
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	每份派现金0.0649元

基金动态

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%