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富国中证价值ETF联接A(富国中证价值ETF联接)(006748)基金分红送配

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今天最新净值 2.1189 -0.0188 -0.88%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.4092
成立日期：2018-12-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.0957亿
最近资产：3.74亿元
基金公司：富国基金
基金经理：曹璐迪

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	每份派现金0.2083元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	每份派现金0.0820元

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国创新科技A	2.8260	5.53%
富国匠心精选12个月持有期混合A	1.4181	5.33%
富国匠心精选12个月持有期混合C	1.3821	5.33%
富国新活力灵活配置混合A	3.3672	5.27%
富国新活力灵活配置混合C	3.2698	5.26%
富国通胀通缩主题轮动混合A	7.1120	5.10%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.2978	5.05%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.2614	5.05%