| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0255元 |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0410元 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 每份派现金0.0470元 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0490元 |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 每份派现金0.0590元 |
| 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 每份派现金0.0560元 |
| 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 每份派现金0.0650元 |
| 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 每份派现金0.1150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河创新 | 12.3519 | 4.58% |
| 银河核心优势混合A | 0.7953 | 3.70% |
| 银河景气行业混合A | 1.2669 | 3.43% |
| 银河景气行业混合C | 1.2382 | 3.42% |
| 银河ESG主题混合发起式C | 1.2607 | 2.75% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 2.7726 | 2.75% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2.7571 | 2.75% |
| 银河蓝筹混合A | 5.8680 | 2.75% |
