| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0035元 |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 每份派现金0.0033元 |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 每份派现金0.0012元 |
| 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 每份派现金0.0390元 |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 每份派现金0.0042元 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 每份派现金0.0037元 |
| 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 每份派现金0.0034元 |
| 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0316元 |
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 每份派现金0.0048元 |
| 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 每份派现金0.0034元 |
| 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 每份派现金0.0033元 |
| 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 每份派现金0.0031元 |
| 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 每份派现金0.0023元 |
| 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 每份派现金0.0013元 |
| 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0006元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK创新药 | 0.6246 | 1.99% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0216 | 1.31% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0172 | 1.30% |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.5016 | 1.21% |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.4954 | 1.21% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6379 | 1.19% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.6319 | 1.18% |
| 创新药 | 0.4996 | 1.17% |
