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今天最新净值 1.0542 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2002
成立日期：2019-03-14
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：21.5960亿
最近资产：16.09亿元
基金公司：广发基金
基金经理：方抗宋倩倩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	每份派现金0.0045元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	每份派现金0.0043元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	每份派现金0.0041元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	每份派现金0.0039元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	每份派现金0.0035元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0033元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	每份派现金0.0030元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	每份派现金0.0012元
2022-04-28	2022-04-28	2022-04-29	每份派现金0.0390元
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-18	每份派现金0.0042元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	每份派现金0.0037元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	每份派现金0.0034元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-16	每份派现金0.0316元
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-16	每份派现金0.0048元
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-15	每份派现金0.0034元
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-30	每份派现金0.0033元
2020-06-10	2020-06-10	2020-06-12	每份派现金0.0031元
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-17	每份派现金0.0030元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-31	每份派现金0.0023元
2019-09-10	2019-09-10	2019-09-12	每份派现金0.0013元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-13	每份派现金0.0006元

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星基金	1.4341	5.86%
广发招利混合A	1.0265	4.89%
广发招利混合C	1.0103	4.89%
广发价值领先混合A	1.7920	2.34%
广发中证传媒ETF联接A	1.0016	2.27%
广发中证传媒ETF联接C	0.9928	2.26%
广发睿毅领先混合A	2.6970	2.25%
军工基金	1.4045	2.20%