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上银慧祥利债券A(006901)基金分红送配

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今天最新净值 1.0838 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2517
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：59.8989亿
最近资产：61.63亿
基金公司：上银基金
基金经理：马小东

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	每份派现金0.0100元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	每份派现金0.0151元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	每份派现金0.0301元
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-28	每份派现金0.0463元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	每份派现金0.0167元
2020-07-31	2020-07-31	2020-08-04	每份派现金0.0330元

基金动态

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银数字经济混合发起式A	2.6470	4.06%
上银数字经济混合发起式C	2.6260	4.06%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6977	3.13%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6905	3.13%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2703	2.90%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2661	2.90%