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浦银安盛普丰纯债债券A(007068)基金分红送配

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今天最新净值 1.0140 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1445
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.9021亿
最近资产：50.95亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	每份派现金0.0059元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	每份派现金0.0093元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-31	每份派现金0.0060元
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-11	每份派现金0.0100元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-21	每份派现金0.0110元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	每份派现金0.0091元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-31	每份派现金0.0100元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	每份派现金0.0290元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	1.3245	4.11%
浦银安盛港股通消费混合A	1.0007	1.90%
浦银安盛港股通消费混合C	1.0002	1.89%
浦银安盛周期优选混合A	1.6120	1.72%
浦银安盛周期优选混合C	1.6069	1.72%
浦银安盛科创板综合指数增强A	1.3059	1.70%
浦银安盛科创板综合指数增强C	1.3029	1.69%
浦银安盛科创板100指数增强A	1.5006	1.68%